Napomena: Sljedeći članak će vam pomoći: Pregled XEF ETF-a 2023.: iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF objašnjen
Fondovi kojima se trguje na burzi ili ETF-ovi izvrsna su imovina za raznolikost u portfelju svakog kanadskog ulagača.
Imaju niže troškove od tradicionalnih zajedničkih fondova i često se mogu kupiti bez provizija za trgovanje na platformama kao što su Wealthsimple Trade ili Questrade.
Ova recenzija pokriva XEF i njegove fondove, performanse, naknade, usporedbe s drugim popularnim ETF-ovima te prednosti i mane.
Što je XEF?
XEF je ETF iz popularne iShares linije fondova tvrtke Blackrock.
XEF je dizajniran za praćenje referentnog indeksa MSCI EAFE Investable Market. Postoji i zaštićena verzija XEF-a koja trguje pod oznakom XFH.
XEF je jeftina investicija s dugoročnim rastom koja kanadskim ulagačima pruža izloženost Europi, Australiji i Aziji.
Ima ocjenu srednjeg rizika i 100% je uložen u pojedinačne dionice.
Ključne činjenice za XEF od travnja 2022. uključuju:
- Datum početka: 10. travnja 2013
- Broj dionica: 2,608
- Omjer cijena/zarada: 14,5x
- Omjer cijena/knjiga: 1.74x
- Naknada za upravljanje: 00,20%
- MER: 00,22%
- Imovina pod upravljanjem: $5.0 milijardi kuna
- 12-mjesečni prinos: 20,64%
- Prinos distribucije: 20,52%
- Učestalost distribucije: polugodišnje
- Prihvatljivi računi: RRSP, TFSA, RRIF, TFSA, DPSP, RDSP
- Valuta: CAD
Kupite ETF-ove Free na Questradeu (trgovinski kredit od 50 USD)
XEF Holdings
XEF je 100% dionički fond s ukupno 2,608 dionica s raznih svjetskih tržišta. Ima ocjenu srednjeg rizika i trguje na burzi u Torontu.
Evo deset najvećih fondova XEF-a:
| Simbol oznake | Naziv dionice | Dodjela |
| NESN | Nestle SA | 10,98% |
| ROG | Roche Holdings PAR AG | 10,58% |
| ASML | ASML Holding NV | 10,35% |
| AZN | Astrazeneca PLC | 10,17% |
| SKOLJKA | Shell PLC | 10,15% |
| NOVN | Novartis AG | 10,07% |
| NOVO B | Novo Nordisk klasa B | 10,07% |
| BHP | BHP Group Ltd | 10,04% |
| MC | LVMH | 10,01% |
| 7203 | Toyota Motor Corp | 00,94% |
A ovdje je pregled izloženosti za XEF po zemlji:
| Zemlja | Dodjela |
| Japan | 22,17% |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 15,85% |
| Francuska | 90,96% |
| Švicarska | 90,80% |
| Australija | 80,55% |
| Njemačka | 70,63% |
| Švedska | 40,04% |
| Nizozemska | 30,92% |
| Hong Kong | 20,75% |
| Danska | 20,60% |
S obzirom na veliki broj dionica koje XEF drži, ne čudi da svaka dionica ima vrlo minimalnu alokaciju u fondu.
Japan prednjači s 22,17% dionica u XEF-u, a slijedi ga Ujedinjeno Kraljevstvo s 15,85%.
Povezano: Najbolji kanadski REIT ETF-ovi.
XEF povrat i izvedba
Možete jednostavno pratiti izvedbu XEF-a od njegovog početka. iShares vam omogućuje da pogledate NAV cijenu i izvedbu indeksa na godišnjoj i kumulativnoj osnovi.
| Godina | Ukupni povrat |
| 2017 | 17,69% |
| 2018 | -60,62% |
| 2019 | 16,15% |
| 2020 | 60,49% |
| 2021 | 10,05% |
Na prosječnoj godišnjoj osnovi, povrat od XEF-a bio je 8,08% od početka. Na kumulativnoj osnovi, XEF je povratio 100,85%.
Naravno, povijesni prinosi nisu indikativni za buduću izvedbu bilo koje imovine.
XEF naknade
XEF ima naknadu za upravljanje od 0.20% i omjer troškova upravljanja ili MER od 0,22%.
Iako nije najniži iznos koji iShares nudi, vrlo je razuman s obzirom na to da ima toliko međunarodnih dionica. Naknade su također puno niže od tradicionalnih zajedničkih fondova.
Kupite ETF-ove Free na Questradeu (trgovinski kredit od 50 USD)
Za i protiv iShares XEF
XEF nudi nevjerojatno raznoliku izloženost portfelja dionicama iz Azije, Europe i Australije, bez deviznih naknada.
MER je prilično razuman, s obzirom na broj međunarodnih dionica. Mnogo je niži od međunarodnog dioničkog zajedničkog fonda u Kanadi.
S preko 2,608 dionica u fondu, nikada se nećete morati brinuti o odabiru nekoliko određenih dionica u koje ćete ulagati.
XEF je lako iskoristiti kod brokerskih kuća s popustom kao što je Questrade, koje nude kupnju ETF-a bez provizije.
S obzirom na to, sa 100% dioničkim fondom ne želite da XEF bude jedino vlasništvo na vašem brokerskom računu.
XEF protiv VIU
VIU je FTSE Developed All Cap ex North American Index ETF investicijskog diva Vanguard Canada.
VIU pruža izloženost tržištima u razvoju izvan Sjeverne Amerike i ukupno 3,887 imovine s MER-om od 0,23%.
Većina VIU nalazi se u Europi i Aziji, s 59.0% izdvajanja za europska tržišta i 40,10 % izdvajanja za azijska tržišta.
Saznajte više o tome u ovoj VIU recenziji.
XEF protiv XIC
XIC je još jedan ETF iz iShares Canada i prati kanadsko tržište dionica. To je S&P/TSX Capped Composite Index ETF.
XIC je osnovan 2001. i drži 239 različitih kanadskih dionica s MER-om od 00,06%.
XIC ima vrlo nizak MER i pruža široku sektorsku izloženost najvećim kanadskim dionicama na burzi u Torontu.
Saznajte više u ovoj detaljnoj XIC recenziji.
XEF protiv XAW
XAW je iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF. Prati gotovo svako veće tržište u svijetu osim Kanade.
XAW je fond za raspodjelu imovine, što znači da drži košaricu drugih iShares ETF-ova. Njegovo najveće vlasništvo je IVV, iShares Core S&P 500 ETF, s 53,59% alokacije u fondu.
XAW drži 6 različitih ETF-ova, koji drže ukupno 9,337 temeljna imovina. Ima MER od 0,22%, sa 62,29% ulaganja u američko tržište.
XAW je također zaštićeni ETF, što znači da drži i kanadske i američke dolare koji mogu djelovati kao zaštita od nestabilnih valutnih fluktuacija.
Saznajte više u ovoj recenziji XAW ETF-a.
Kako kupiti iShares XEF ETF u Kanadi?
Questrade
Questrade je popularna brokerska usluga s popustom za kanadske investitore. Uz intuitivnu mobilnu i stolnu platformu, Questrade omogućuje kupnju bez provizije za ETF-ove.
Naplaćuje $4.95 za prodaju ETF-ova, što je izvrstan poticaj za dugoročno držanje ETF-ova poput XEF-a.
Wealthsimple Trade
Wealthsimple Trade još je jedna popularna diskontna brokerska kuća koja posebno cilja mlade ulagače i milenijalce da počnu ulagati.
Wealthsimple Trade nudi trgovanje dionicama i ETF-ovima bez provizije za kanadsku imovinu, što ga čini idealnim mjestom za nove ulagače.
Je li XEF dobra kupnja?
XEF je izvrsna investicija za kanadske ulagače koji žele biti izloženi međunarodnim tržištima bez plaćanja deviznih naknada.
XEF ETF ima odgovarajući MER samo za kanadsku ETF industriju 0,22%. To znači da za svaki $1000 uložili ste u XEF, plaćate $2.20 godišnje.
XEF je vrlo dobro diverzificiran fond s preko 2600 dionica s različitih tržišta diljem Azije, Europe i Australije.
Nudi dobru priliku kanadskim investitorima za ulaganje u tržišta u razvoju izvan Sjeverne Amerike.
XEF ETF Review FAQs
Je li XEF dobra investicija?
Od svog osnutka, XEF ima prosječni godišnji povrat od 8,08%, što općenito zaostaje za prosječnim prinosom referentnog indeksa S&P 500 u SAD-u. Ipak, za kanadske ulagače koji su previše izloženi kanadskom i američkom tržištu, XEF nudi lijep način da diversificiraju svoj portfelj uz niske MER naknade.
Drži li XEF dionice izravno?
Da, XEF je portfelj svih dionica. Drži se 2,608 različitih dionica s raznih tržišta diljem svijeta. Njegovo najveće izdvajanje je za Japan, a potom za Ujedinjeno Kraljevstvo.
Je li XEF zaštićeni ETF?
XEF nije zaštićeni ETF, tako da sadrži sve dionice i ne sadrži valute kako bi nadoknadio fluktuacije vrijednosti valute. Ako tražite zaštićenu verziju iShares XEF ETF-a, pogledajte iShares XFH ETF. Ovo nudi iste dionice, ali uključuje i valute poput JPY/CAD i GPB/CAD.
Isplaćuje li XEF dividende?
Da, XEF svojim ulagačima plaća polugodišnju raspodjelu. XEF ima godišnji distribucijski prinos od 20,52% od 8. travnja 2022. Ovo je prilično standardni distribucijski prinos za iShares ETF-ove. Međunarodne dionice nemaju uvijek isti fokus na dividende kao sjevernoameričke tvrtke. Ipak, XEF daje solidan povrat, iako na polugodišnjoj osnovi što znači dva puta godišnje.
